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TUhjnbcbe - 2020/8/6 10:48:00

国债0501将于8月28日支付利息


2005年记账式(一期)国债将于8月28日支付利息,债权登记日为8月27日。


深圳证券交易所8月19日发布通知称,2005年记账式(一期)国债(以下简称"本期国债")将于2009年8月28日支付利息。


本期国债(证券代码为"100501",证券简称为"国债0501"),是2005年2月发行的10年期国债,票面利率为4.44%,每年支付二次利息,每百元面值国债本次可获利息2.22元。


深交所从8月20日起至8月28日停办本期国债的转托管及调帐业务。本期国债付息债权登记日为8月27日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利。8月28日除息交易,并在当日采用提示性简称"XD国0501"以示区别。


中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财*部拨付的本期国债利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

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